ファイル名:0000000_1_0378806163002.docx 更新日時:2018/02/15 04:43 印刷日時:2018/02/15 04:48
新規上場申請のための有価証券報告書
(Ⅰの部)
表紙
提出書類 新規 場申請 価証 報告書。 部貨
提出 株式会社東京証 引所
表 締役社長 宮原 郎 殿
提出日 」0 「1日
会社 ワ 株式会社
英 賃ざじ悪ご定２ご正じ戒定３ご陥与ぞ陣推定．そ続普
表者 役職氏 表 締役社長
店 所在 場所 東京都港区虎 門 目 番「1
電 番 0」-買『」監-貸1」0
連絡者氏 締役 管理部長 石動 力
寄 連絡場所 東京都港区虎 門 目 番「1
電 番 0」-買『」監-貸1」0
連絡者氏 締役 管理部長 石動 力
出 対 象 募 。 売 出 貨 価 証
種類
ファイル名:0000000_m4_0378806163002.docx 更新日時:2018/02/15 04:48 印刷日時:2018/02/15 04:48
目
次
頁 第一部 企業情報 ……… 第 企業の概況 ……… 主要 経営指標等の推移 ……… 沿革 ……… 業の内容 ……… 関係会社の状況 ……… ９
従業員の状況 ……… 10
第 業の状況 ……… 11
業績等の概要 ……… 11
生産、 注及び販売の状況 ……… 13
対処すべき課題 ……… 14
業等の スク ……… 1【
経営 の重要 契約等 ……… 19
研究開発活動 ……… 19
財政状態、経営成績及び ャッシュ フ の状況の分析 ……… 20
第 設備の状況 ……… 23
設備投資等の概要 ……… 23
主要 設備の状況 ……… 23
設備の新設、除却等の計画 ……… 23
第 提出会社の状況 ……… 24
株式等の状況 ……… 24
自己株式の 得等の状況 ……… 42
配当政策 ……… 42
株価の推移 ……… 43
役員の状況 ……… 43
コ ポ ト バナンスの状況等 ……… 45
第 経理の状況 ……… 51
財務諸表等 ……… 52
第 提出会社の株式 務の概要 ……… 9】
第 提出会社の参考情報 ……… 98
提出会社の親会社等の情報 ……… 98
その他の参考情報 ……… 98
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頁
第 部 特別情報 ………100
第 連動子会社の最近の財務諸表 ………100
第四部 株式公開情報 ………101
第 特別利害関係者等の株式等の移動状況 ………101
第 第 者割当等の概況 ………105
第 者割当等 よる株式等の発行の内容 ………105
得者の概況 ………10】
得者の株式等の移動状況 ………108
第 株主の状況 ………109
回 第 期 第 期 第 期 第 期 第10期
決算 「『 1「 「監 1「 「買 1「 「貸 1「 「8 1「
売 。千 貨 」重1,」重買 」貸8,」監監 『8重,「10 『重8,買1貸 監監『,買貸重
経常利益又 経常損失。△貨 。千 貨 △監貸,1」重 △1貸,重08 」『,」監『 」「,8買監 「0,重0」
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 。△貨
。千 貨 △監貸,『「重 △「「,買『0 」1,「81 『監,買「」 11,「」「
持 法 適用 場 投資利益
。千 貨 ― ― ― ― ―
資 金 。千 貨 「「0,000 「「0,000 「「0,000 「「0,000 「」0,000
行済株式総数 。株貨
通株式 通株式 通株式 通株式 通株式
10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 賃種優 株式 賃種優 株式 賃種優 株式 賃種優 株式 賃種優 株式
「,監00 「,監00 「,監00 「,監00 「,監00 賄種優 株式 賄種優 株式 賄種優 株式 賄種優 株式 賄種優 株式
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 （種優 株式 （種優 株式 （種優 株式 （種優 株式 （種優 株式
」,「00 」,「00 」,「00 」,「00 」,「00
純資産 。千 貨 1重貸,『8「 1貸『,8『1 「0買,1「「 「監1,貸『監 「8「,重貸8
総資産 。千 貨 「」『,監08 「0「,」1重 「監「,0」「 「8重,808 」1貸,01「
株当 純資産 。 貨 △「「,「監監普重8 △「『,監「0普0貸 △「1,」重1普重買 △8『1普『8 △買「」普01
株当 配当
。 株当 中間配当 貨
。 貨
― ― ― ― ―
。 貨 。 貨 。 貨 。 貨 。 貨
株 当 当 期 純 利 益 金 又 株 当 当 期 純 損 失 金 。△貨
。 貨 △監,貸『「普重監 △「,「買『普0重 」,1「8普11 「「8普11 監「普「「
潜 在 株 式 調 整 株 当 当期純利益金
。 貨 ― ― ― ― ―
自己資 比率 。％貨 8『普「 8買普『 81普8 8買普重 8重普」
自己資 利益率 。％貨 ― ― 1買普『 1重普重 『普「
株価 益率 。倍貨 ― ― ― ― ―
配当性向 。％貨 ― ― ― ― ―
営業活動
。千 貨 ― ― ― △1『,『「0 監,貸監買
投資活動
。千 貨 ― ― ― △『0,『」「 △」買,「1買
活動
。千 貨 ― ― ― ― 1重,貸監0
現金 現金 等物 期 残
。千 貨 ― ― ― 111,」監買 100,買『買
従業員数 外 均臨時 用者数
。 貨
」」 「重 」1 」買 」8
1
第一部
企業情報
第
企業の概況
ｄ
主要
経営指標等
移
。注貨定 当社 連結 諸表 作 い い 連結会計 主要 経営指標等 移 い 載
売 消費税等 含
持 法 適用 場 投資利益 い 連会社 在 い い 載
回 第 期 第 期 第 期 第 期 第10期
決算 「『 1「 「監 1「 「買 1「 「貸 1「 「8 1「
株当 純資産 。 貨 △1,11「普貸重 △1,「「買普00 △1,0買重普監重 △8『1普『8 △買「」普01
株 当 当 期 純 利 益 金 又 当期純損失金 △
。 貨 △「8貸普1『 △11」普「0 1監買普『0 「「8普11 監「普「「
潜 在 株 式 調 整 株 当 当期純利益金
。 貨 ― ― ― ― ―
株当 配当 株当 中間配当
。 貨
― 。 貨
― 。 貨
― 。 貨
― 。 貨
― 。 貨
潜在株式調整 株当 当期純利益金 い 新株 約 残 あ 当社株式 非 場
あ 期中 均株価 把握 い 第 期 第 期 い 株当 当期純損失金
あ 載
株価 益率 当社株式 非 場 あ 載
自己資 利益率 い 第 期 第 期 当期純損失 計 い 載
株当 配当 配当性向 い 配当 行 い い 載
第 期 第 期 第 期 い 計算書 作 い い
各 目 い 載
主要 経営指標等 移 う 第 期 第 期 第 期 諸表 い 会社計算規則
18 法 省 第1」 規 算出 各数値 載 金融商品 引法第1重」条 第
規 査証明
10 第 期 第10期 諸表 い 株式会社東京証 引所 価証 場規程 第「11条第
規 金融商品 引法第1重」条 第 規 準 限責任 査法人
査
11 当社 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割 行 当 株式 割 第
期 期首 行わ 仮 株当 純資産 株当 当期純利益金 算
款 優 株式 得請求 行使 「重 11 10日付 種優 株式
「,監00株 種優 株式10,000株 種優 株式」,「00株 自己株式 得 対価 通株式
監,000株 10,000株 」,「00株 交付 「重 11 1貸日 行わ 当社 締
役会決議 当社 得 保 種類株式 全 消却 結果 行済株式総数
通株式監8『,000株 当社 「重 1「 日開催 臨時株主総会 い 種類株
式 行 款 廃
1「 当社 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割 行 東京証
引所自主規 法人。現日 引所自主規 法人貨 引 担当者 通知 新規 場申請 価証
報告書。 部貨 作 留意 い 。 「『 「1日付東証 審第1」」 貨 第 期
期首 当 株式 割 行わ 仮 算 場 株当 指標 移 参考 掲
第 期 第 期 第 期 数値。 株当 配当 い
概要
1重 東京都新宿区西新宿 ワ 株式会社 設立
ワ 告配信 開始
1重 東京都港区 青山 社移転
1重 交流 通 情報 信 進 ン 提供開始
1重 10 告 映 ソ 告 提供開始
「0 東京都渋谷区東 社移転
「0 特 や影響力 析 析 提供開始
「1 1「 東京都渋谷区渋谷 社移転
「「 ８３８ 活用 ン ン構築 ソ 提供開始
「『 ソ 断 影響力 測 提供開始
「『 10 証 得
「監 ン ン 活性化 ン 提供開始
「買 ン 特化 録管理 析 ン
「貸 企業 質 い ン 提供開始
「8
ン 大幅改善 新 ン 統 管理 析
ン 提供開始
「8 東京都港区虎 門 社移転
「重 株式会社 ン 電通 株式会社 資 業 提携開始
定
沿革
定 業 容
当社 ン 好 加速 ン 企業 商品や製品 ン 対象
利 用 体 験 信 購 入 奨 活 性 化 や 購 進 支 援 様 々 提 供
ン ン 人々 生活や企業 活動 大 変化 い
製品や 機能化 熟化 中 企業 伝活動 中心 あ （２や新聞 雑
告 自社 製品や 価値 十 伝え 困 状況 あ 情報 溢 多様化
中 状況 益々加速 考え
方 ン 前 製品や 評 伝え 在 人や知人 伝
え 商品 満足や 奨 購 選択 影響 え 要 情報
個 人 情 報 信 あ ソ や ９与じ陥陥ご陣 達戒続ご継ぞぞ推
．そ除陥戒ざ陣戒ぜ ８３８ ソ ワ ン 通 個人 機会 影響力
増加
熟 場 ンや商品景 開 ン 在 可 あ 価値伝遉
身近 人 在 益々 要 考え
当社 う 変化 捉え 好 企業 製品や い 自 的 景 奨 ン
ン 義
ン 特 ン や商品 製品 い 自 的 満足 伝え 奨 在 あ
対象 ン 身近 人や知人
要 指標 ン 影響力 い 企業や ン い 自 的 情報 信
奨 い いう あ
当社 ン 情報 信力 運営 活用 析 ン 売
進活動 商品開 支援 ン 業 展開
企業 組 や製品景 価値 伝え い時 い ン 通 周
人 魅力 伝わ 組 提供 ン 企業 益 情報 提供 ン 活動
進 献 目指
● ン 業 提供
ン 業 」 提供
ン
ン 見 析 活性化 育 提供
専門的 情報 信者 ワ 化 ン ン 作や魅力 信 支援
ン
告知 企業 保 会員組織 ン ご 会員 企業 公式８３８ 録
者 録 い ン ン 案
告知 行い
録 ン 当社 設置 ン 録 ン
録 行い 録時 1人 ８３８や 影響力や 献
析
企 募 選出 企 応募 ン 析 元 熱 献 い
方 選出
活性化支援 ン 限 機会 限 や ン 招待 提供
ン 進
生 ン 直接 ８３８ 通 体験 感想や商品 特 伝わ
人や知人 影響 え
効果測 当社賃８５ あ ン ８３８
言 文 や 像 析や ン 調査 効果測 行い
ン 容
ン
ン ン 見※景 録景 析景 出景連絡 使用 ン
運 用 支 援 や 進 施 策 企 運 営 支 援
様々 提供
ン 主 大手 や 提供 業者 対 期間 契約 更新
形態 中長期 組 支援 提供
※ ン 見
ン 録者 影響力や 言 献 い人 見 定
ン 標準的 流
ン 大手企業 中心 入 大 企業 複数 入や
中 企業 自治体 入 外言語 入 領域 大 定
当社 提供 情報 信者 商品 魅力 伝え い企業 ン
企業 商品 求や ン 参加 ン ン 作 い 要望 対 情報 信者 得意
適 信者 選 企業 情報 信者 や 行 や８３８投稿 生 効果測 支援
ン
ン 当社 析機能 ン活性化 活用 業 企業
会員資産や 組 わ 付加価値 い 提供 行 い
業例
● 企業 組
趣味や属性 特化 ン組織 立 企業 ン活動 効果測
提供
例 や ン 組織化
● ン 企業 組
顧 管理 や 析 提供 企業 業 や 利用企業 保
対 当社 析 組 わ 付加価値 提供
当社 強
当社 人 情報 信力や企業や製品 対 興味 い 析 ン
活性化 差 化 い
熱 や 献 い ン 見 ン 活性化 果 把
握 効果測 い 独自 企 運営 録 管理 析 可能
ン 企業 ン 活動 用 情報 提供
連 参加企 あ ン ン施策 ン や商品
開 ン施策 ワン 提供 当社 強
例 ン 招待 ン や商品 試用 う ン ン 実施 応募者
中 期待値 い ン 析 元 選出 ン 果
見込 可能
実施 参加者 ８３８や 無 や 人 応 把握
可能 い 施策 果 検証 特
ン 特
当社 提供 賃８５ ※ あ ン ン
ン 見景 録景 析景 出景連絡 可能 あ
ソ ８３８や 情報 対象 ン 人 影響力 測
献 把握 可能 ８３８や 通 信 ン
析
※賃８５
録 管理 出機能
ン 録者 録情報や活動 元 特 条件 出
や連絡 行う
析機能
文章 対象 録者 ８３８や 言 無や 人
応 元 多様 析 可能
析機能 像 定
機 学習 活用 文 ン
８３８ 投稿 像 中身 析 可能
影響力 析機能
当社独自 や８３８ 影響力
析 可能
機能
ン 録者 用意 会員証
行 可能 会員証 ン 献 ン や ン 表
示 可能
活動 献 ン 機能
や企 参加 い 活動 ン 化 ン
録者 ン 付 可能
ン 機能
企業 保 ８３８ ン や ご 購 情報
込 統 析 可能
● ン ン
ン 活性化 組 通 進 人 ン
献 析 全体 告価値や 献 い ン 見 可能
献 い 応 ン 化 ン 費用対効果 い
ン活動 可能 い
ン 主 機能
ン 可視化
熱 や 献 い ン い 見
満足や選択理 可視化
ン 商品や 満足 利用体験や 選
いう選択理 説得力 伝え
需要 可視化
ン 起 会 生 製品 使 い い
い 人 知人 需要 可視化
ン 企業 ン 入
ン 満足 需要 可視化
ン 通 ン 商品や 活性化 可
視化 行 い
顧 生涯価値 ※ 向
ン 参加 通 商品選択 信頼 納得や企業 親近感 向
顧 ン や ン 競 商品 流出 軽 あ
購 見込 顧 生涯価値 可能
ン ン 課 景商品開 や改善 出
従来企業 独 実施 い 商品開 や 改善 組 ン 共 進
利用者視 商品景 開 繋
※
顧 特 企業や ン 引 始 終わ 期間 利益 算出
既 顧 視 観 注目 般的 熱心 顧 企業 利益 大
い
ン 参加 ン
ン 限 ン や 参加
ン 通 企業 担当者 直接 新商品 い 利用
商品開 や企 会議 参加
ン 共 商品開 や 物 開 い 機会 参加 ｄ
信 多 ン 露出
信 や８３８ 投稿 企業 実施 告や８３８公式 ン 紹 露出
献 評価
当社 提供
ン 中長期 組 前提 当社 ン 企業 ン
企 入 運営 提供 対価 頂い
提供 毎 生 料金 適 時期 実施 ン
や ン ン 施策料金 半 ～ 契約 降更新 形態
尚 料金 容 利用料 局運営料
施策料金 提供 主 容 い
ン ン
ン 会場 新商品 表や講習会 行い 当社 ン 企業 運営委
開催 ン 特 体験 提供 行う ン 活性化
進
ン ン ン
多 ン 商 品 実 使 用 う 商 品 提 供 出 商 品 管 理 包
８３８投稿企
８３８ 利用者 参加 投稿景投票型 与ご継 ン ン ン 企業 わ 当社 企 運営 行
い ン 自 身 ８３８ ン 参 加 ン ン 散 ン
投稿 見 人 更 参加 ８３８ 散 企 実施可能
ン 入数 移
直近 ン 入数 移 あ
「監 1「 「買 1「 「貸 1「 「8 1「 「重 1「
件数 」 「監 」」 『重 買8
業系統
９与じ陥陥ご陣 ９与じ陥陥ご陣,．そ続普 商標 録商標
達戒続ご継ぞぞ推 達戒続ご継ぞぞ推,じそ続普 録商標
．そ除陥戒ざ陣戒ぜ 定．そ除陥戒ざ陣戒ぜ,定１１（ 商標 録商標
定
会社
状況
当 あ
」0 」1日現在
従業員数。 貨 均 齢。 貨 均勤 数。 貨 均 間給 。千 貨
『重 」監普監 」普」 『,重『『
ｄ
従業員
状況
。1貨ｄ提出会社 状況
。注貨定 従業員数 就業人員 あ
均 間給 準外 金 含
当社 業 ン 業 ン あ ン 載 省略
。「貨定労働組 状況
第
業の状況
ｄ
業績等
概要
。1貨定業績
第10期 業 。自 「8 日 「8 1「 」1日貨
当 業 わ 国経済 個人消費 伸 い 企業 生産活動 持 直 動 見
況全般 や 回復 調 方世界経済 米国 進国 堅調 移 中 英
国 欧 連 分： 脱問 中国 始 新興国経済 速 行 依然 透明 状況 あ
ン 商品や 供給側 経 信 情報
ン 情報 比較検討 商品や 購入 ８３８ ソ ワ ン
投稿 情報 共 散 形 変化 ン 利用
者 買0普「％ 過 半 数 超 え 「0 8貸普0％ 」0 貸」普0％ 出 総 省 「8 版 定 情 報 通 信 白
書 中心 ン 移
う 業 環 境 中 当 社 特 ソ 依
ン い 自 的 情報 信や 奨 ン ン 義 業 進 い
営業面 ン 見 析 ン ワン 展開可能 ン
大幅 機能追加 主力 あ ン 大 目的 ン
開催や ン ン 参加 ン活動 行う 業容 大 注力 い
結 果 当 業 売 監監『,買貸重 千 前 業 比 11普「％ 増 加 営 業 利 益 「1,『」『 千
」『普『％ 少 経 常 利 益 「0,重0」 千 」買普『％ 少 当 期 純 利 益 11,「」「 千 貸監普『％ 少
当社 ン 業 ン あ ン 毎 載
第11期第 四半期 計期間。自 「重 日 「重 」0日貨
当第 四半期 計期間 わ 国 経済 企業 益や 用環境 改善 個人消費や設備投資 持
直 動 見 等 や 回復 調 方 外 米国 政策動向や東 地域
情 勢 等 世 界 経 済 確 実 性 影 響 あ 気 行 依 然 透 明 状 況
当社 業 展開 ン 領域 い 消費者 日常生活 い ンや多機能端
等 ソ 利用時間 増加 中 企業 ン 売 進活動
ソ 活用 要性 益々
う 環境 い 当社 特 ソ 依
ン い 自 的 情報 信や 奨 ン ン 義 主力 あ ン
大 目的 ン 開催や ン ン 参加
ン活動 行い業容 大 注力 い
結果 当第 四半期 計期間 売 監1重,1貸」千 営業利益 『8,8貸0千 経常利益 監0,8『貸千
四半期純利益 『『,「貸重千
当社 ン 業 ン あ ン 毎 載
。「貨定 状況
第10期 業 。自 「8 日 「8 1「 」1日貨
当 業 現金 現金 等物 前 業 比 10,貸0重千 少 100,買『買千
当 業 各 状況 要因 あ
営業活動
当 業 い 営業活動 得 金 監,貸監買千 主 要因 税引前当期純利益 計
「0,重0」千 売 債 増加1監,重貸『千 等 あ
投資活動
当 業 い 投資活動 支出 金 」買,「1買千 主 要因 社移転
形固 資産 得 支出1買,買「1千 自社開 ソ 無形固 資産 得 支出「」,8「貸
千 あ
活動
当 業 い 活動 得 金 1重,貸監0千 要因 新株 約 行使 伴う株式
ン 称
第10期 業
自 「8 日
「8 1「 」1日 。千 貨
前 期比。％貨
第11期第 四半期 計期間
自 「重 日
「重 」0日 。千 貨
ン 業 監監『,買貸重 11普「 監1重,1貸」
相手
第 期 業
。自 「貸 日
「貸 1「 」1日貨
第10期 業
。自 「8 日
「8 1「 」1日貨
売 。千 貨 割 。％貨 売 。千 貨 割 。％貨
株式会社電通 監1,重買1 10普『 ― ―
ｄ
生産
注
売
状況
。1貨ｄ生産実績
生産 当 あ 生産実績 載
。「貨ｄ 注実績
注生産 行 注状況 載
。」貨ｄ 売実績
第10期 業 第11期第 四半期 業 売実績 ン 示 あ
。注貨定 当社 ン 業 ン あ
近 業 主 相手 売実績 当 売実績 総 売実績 対 割 あ
当 業 い 当 割 100 10 満 載 省略
金 消費税等 含
定
対処
課
当社 業展開 ン 場 術進歩 非常 場 大 中 多様化
求 当社 企業や製品 ン 可能性 注目 う
ン 場 ン 手法や 形態 日々進化 い 段 あ
業展開 主要 課 識 業展開 方針 あ 文中 将来
書提出日現在 い 当社 断 あ
。1貨定 ン 業 益 大
顧 大 い
当社 主力 業 あ ン 業 大手企業 中心 顧 大手企業 自社
複数 ン 保 多 時新 製品 開 売 ン 業 大余地
大 い 考え 積極的 営業活動 必要 考え
更 長 見据え 良い製品 展開 い 中 規模 企業 支援 提
供 ン 増や 顧 大 強化 進 い
ン 活動 化 い
当社 支援 企業 ン 活動 直接会 交流 ン ン
通 参加 企 商品開 物 作 様々
業種 業態 わ 活性化 開 進 交流 提供 入
壁 必要 あ 考え
ン 機能充実 い
当社 あ ン ン 見 影響力景 言 析 連絡 ワ
ン 提供
ン 析対象 ８３８ 利用 ン あ 新 い 通 ン
情報 信 行う 想 当社 積極的 ン 捉え ン 献価
値証明 新 い 連携 的 開 必要 考え
企業や外部機 保 様々 外部 ン 連携
更 価値証明 可能 連携 機能開 投資 必要 考え
。「貨定 ン 充 付加価値化
当社 行う 業報告 ン ン 業 業 依 い 状況
あ 複数 持 強 組織 長 い 展 い 要 あ
考え
ン 活用 ン 施策 多様化 中 幅 い顧 対応 当
社 企 運営 活用 購 支援 場調査 商品開 新 益性 見込
展開 進 い
。」貨定効果検証活動
当 社 ン 献 効 果 両 面 検 証 効 果 検 証
ン 入 ン 言活性化効果や 周 人や知人
献 確
ン 通 ン 献効果 検証活動 要 考え 来店 誘
。『貨定当社 ン 知 向 い
当社 ン や ン 要性 共 新聞 雑 等各種
紹 機 会 増 加 徐 々 知 向 あ 識
更 業 大 ８３８ ン 施策 差 化 あ 当社 ン 確立
知 向 い 要 費用対効果 注意 払い ン活動 強化
い
定
業等
当社 業展開 要因 可能性 あ 主 載 必 業
当 い い 投資家 投資 断 要 あ 考え い 投資家 対
情報開示 観 積極的 開示 当社 生 可能性 識
生 回避 生 場 対応 方針
載 う 将来 段 載 い限 書提出日現在 い 当社 断
あ 確実性 在 い 実 結果 異 可能性 あ
。1貨定当社 業環境 固 法的規 わ い
ン 業 般的
当社 ン 連 業 主 業対象 ン 活用 ン 多様化 利用可
能 端 増加等 ン 長 的 条件 考え ン
引 進 い う 進展 い い 透明 部 あ ン
何 弊害 生や利用等 新 規 入 期 要因
大 変化 生 場 当社 業 業績 影響 え 可能性 あ
競 い
当社 行う ン 活用 ン 場 ン 手法や 形態 日々進化
当社賃８５ あ ン 活用 ン 活
蓄積 品質 社 差 化 行 大
ン 活用 ン 施策 提供 会社 増加 競 激化 場 当社 業 業績
影響 え 可能性 あ
ン 業 わ 充
当社 多様化 顧 対応 ン 起 新 い 提供 常 検討
実施 い 方針 投資 伝 告 追加的 支出 生 利益率
可能性 あ 測 異 状況 生 新 新規 業 展開 計 進 い
場 投資 回 当社 業 業績 影響 え 可能性 あ
ン い
昨 部 いわゆ や 問 ン 問 表面化 当
社 対策 ン 作 企業 何 便 容 伝わ 様 業
的 周知 確 対応 行 告主 場 等 ソ
利用 告 場 大 影響 え 当社 業 業績 影響 可能性 あ
※ ン
消費者 伝 気 い う 伝行
術革新 い
当社 業 展開 ン 業界 い 業 連 術革新 や顧 変化
速 新 入 相 い 行わ 当社 変化 対応
術者 確保や必要 研修活動 行 想 通 進 い場 等 変化 対 適 対応
害 い
当社 ン 企業 ン 提供 的 稼働
期 的 稼 働 状 況 視 等 前 防 又 回 避
急 増 等 時 的 過 荷 や 電 力 供 給 停 当 社 ソ
ン や外部 手段 ン 侵入 自然災害 故等 当社
測 可能 様々 要因 ン ン 場 当社 業活動 支 生 可能
性 あ 作動 能や 起因 当社 信頼 失墜 引停 等 場 や 当社
対 損害賠償請求 生 場 想 う 場 当社 業 業績 影響 え 可能性
あ
個人情報管理
当社 提供 あ ン 個人 連 情報 得 情報
扱い 外部 や 部 情報漏洩 防 個人情報保護規程
環境 強化 従業員 対 個人情報 扱い 対 教育等 十 対策 行 当社
「『 10 何 理 個人情報 漏洩
場 損害賠償や信用力 失墜 当社 業 業績 影響 可能性 あ
情報 得 限
当社 ソ 等 日々大 生 ン 当社 顧 提供
ソ 通 自動的 ソ 等 運営者側 方針転
換 情報 自動 限 加わ 禁 可能性 あ う 象 生 場
当社 独自 方法 様 入手 方針 現在入手 い 得
品質 情報 対 追加 生 場 等 当社
業 業績 影響 可能性 あ
知的 産 方針等 い
当社 第 者 知的 産 侵害 可能性 い 調査可能 範 対応 行 当社 業
当社 識 い い知的 産 既 立 い 可能性又 新 当社 業 第 者 著作
等 立 可能性 あ 場 い 当社 第 者 知的 産 等 侵害 損
害賠償請求や差 請求等 当社 対 支払い要求等 当社 業
業績 影響 え 可能性 あ 当社 必要 応 商標 等 知的 産 申請 行
当社 知的 産 第 者 侵害 場 解決 多 時間や費用 要 等 当社
業 業績 影響 え 可能性 あ
ソ 法整備 い
ソ 益々 透 日々大 生 う う 状況 い
ソ 法 整 備 い 「「 施 行 改 著 作 法 ン
検索 提供 業者 検索 必要 情報 行 条件
う 新 法 や既 法 改 自主規 求
う 可能性 あ う 当社 提供 情報 や 提供 方
自体 何 約 場 当社 業 業績 影響 可能性 あ
。「貨定経営 績 政状態 影響 要因 い
ン 告 場 い
ン 支援 業 告 業 対象 ン 告 場 大傾向 あ ン
告 告媒体 長 当 場 大 い 想
況感 変化や新 ン 創出 ン 告 場 大傾向 鈍化あ い 縮
傾向 転 場 当社 業 業績 影響 可能性 あ い 状況
変化 生 場 当社 業 業績 影響 え 可能性 あ
気動向 顧 企業 報 告 伝 算 影響 い
当社 引 ン 報 告 伝 算 強 影響 気 迷 折 報 告 伝 算
相対的 削 対象 や い 考え ン 気や 影響 当社 業 業績 大
影響 え 可能性 あ
。」貨定当社 業運営体 わ い
規模組織 あ
当社 規模 組織 あ 業 執行体 応 当社 急速 業 大
応 従業員 育 人員 採用 行う 業 執行体 充実 い 方針 あ
施策 適時適 進行 場 当社 業 業績 影響 え 可能性 あ
人 確保 育 い
当社 業展開 い 利用者向 構築 運用面 い 術 人 要
求 構 築 必 要 人 適 確 保 育 行 い 必 要 あ
業 大 注 獲得機会 増加 場 注規模 応 営業人員 確保 必要
当社 業 大 応 必要 人 確保 育 い 方針 あ 必要 人 確保
計 通 進 場 や 現在在籍 人 社外流出 生 場 競 力 や 業 大 約
要因 生 可能性 あ 場 当社 業 業績 影響 え 可能性 あ
ン行使 株式価値 希薄化 い
当 社 締 役 従 業 員 対 ン ン 目 的 ン 採 用
い ン 活用 い 検討 現在付 い 新株
約 加え 付 新株 約 い 行使 行わ 場 保 株式 価値 希薄化 可能性
あ
提出日現在 新株 約 潜在株式数 貸「,「買0株 あ 行済株式総数 1「普『％ 相当
配当政策 い
当社 利益配 業績 移 見据え 将来 業 展 経営 強化 部留保
意識 経営 績や配当性向等 総 的 案 的 的 配当 維持 方針
当 社 繰 越 損 金 解 消 長 過 程 あ 業 展 経 営 強 化
い 部留保 充実 配当 行
現在 部留保 充実 優 将来的 業績 状態等 案
株主 利益 配当 目指 い 方針 あ 配当実施 可能性 実施時期等 い
調遉資金 使途 い
当社 場 伴う公募増資資金 い 機能強化 ン 強化等 充
当 計 当社 所属 業界 環境変化や 伴う 業計 見直
等 投資 期待通 効果 あ 可能性や 場 充当 変更 生 可能性
あ 場 当社 業績 影響 可能性 あ
社 業 資 提携等 い
当 社 社 業 提 携 資 提 携 等 通 業 大 組 い 方 針 あ
当社 提携 持 術や 等 融 業 揮 目指
当初見込 効果 揮 い場 提携等 何 理 解消 場 当社 業展開
業績 影響 可能性 あ
ン 投資 業組 等 株式保 比率
書提出日現在 ン 投資 業組 等 保 当社株式 」10,000株あ 行済株式
総数監8『,000株 監」普1財 相当 般的 ン 投資 業組 等 保 株式 売却
ン 得 投資目的 い 当社 場 い 短期間大
売 却 等 実 施 場 当社 株 式 株 式 状 況 短期 的 需 給 ン 化 懸 念 等 あ
税 繰越 損金 い
「重 1「 期 い 税 繰越 損金 1」「,0『貸千 在 」0 1「 期 降 業績
業計 比 調 移 繰越 損金 解消 場 通常 税率 法人税 民税
業税 計 当期利益 影響 可能性 あ
ｄ
経営
要
契約等
当 あ
定
研究開
活動
当 あ
定
政状態
経営
績
状況
析
文中 将来 書提出日現在 い 当社 断 あ 定
。1貨定 要 会計方針 見積
当社 諸表 わ 国 い 般 公 妥当 い 会計 準 作
諸表 作 当 経営者 会計方針 選択 適用 資産 債 益 費用 報告金
開示 影響 え 見積 必要 見積 い 過去 実績等 案 理的
断 実 結果 見積 確実性 見積 異 場 あ
当社 諸表 採用 要 会計方針 第 経理 状況 諸表等 。1貨定 諸表 注
要 会計方針 載
。「貨ｄ 政状態 析
第10期 業 。自 「8 日 「8 1「 」1日貨
総資産
当 業 総 資 産 「貸,「0『 千 増 加 」1貸,01「 千 主 増 加 要 因 売 債 増 加
1監,重貸『千 当期純利益 計 利益 余金 11,「」「千 増加 あ
流動資産
当 業 流 動 資 産 「0「 千 少 「」重,監8貸 千 主 少 要 因 売 債 1監,重貸『 千
前払費用 『,重重買千 増加 現金 金 10,1貸」千 繰延税金資産 買,『監監千 少
あ
固 資産
当 業 固 資産 「貸,『0買千 増加 貸貸,『「監千 主 増加要因 無形固 資産 い
自社開 伴いソ ソ 仮 1買,0『1千 増加 店移転 伴う 形固 資産 得
建物 重,」『」千 増加 あ
流動 債
当 業 流動 債 『,0「8千 少 」『,0」『千 主 少要因 払消費税等 」,『買『
千 少 あ
純資産
当 業 純資産 」1,「」「千 増加 「8「,重貸8千 増加要因 新株 約 行使 新
株 行 伴い資 金 資 準備金 10,000千 増加 当期純利益 計 利益 余金 11,「」「千
増加 あ
第11期第 四半期 計期間。自 「重 日 「重 」0日貨
総資産
当第 四半期会計期間 総資産 前 業 比 8監,「「」千 増加 『0「,「」買千
流動資産
当第 四半期会計期間 流動資産 前 業 比 買」,監監0千 増加 」0」,1」貸千
現金 金 増加「」,001千 売 債 増加」買,重買0千 等 あ
固 資産
当第 四半期会計期間 固 資産 前 業 比 「1,買貸」千 増加 重重,0重8千
主 無形固 資産 増加「「,貸買『千 等 あ
流動 債
当第 四半期会計期間 流動 債 前 業 比 『0,重8買千 増加 貸監,0「0千
掛金 増加8,重「『千 払金 増加1『,」1重千 等 あ
純資産
当第 四半期会計期間 純資産 前 業 比 『『,「」貸千 増加 」「貸,「1買千
。」貨定経営 績 析
第10期 業 。自 「8 日 「8 1「 」1日貨
売
当 業 売 監監『,買貸重千 前 業 比11普「％増 ン 業 入企業 増
加 あ
売 原価 売 総利益
当 業 売 原価 「貸1,1『貸千 。前 業 比1買普0％増貨 主 労 費 増加
あ 結果 売 総利益 「8」,監」「千 。前 業 比貸普0％増貨
売費 般管理費
当 業 売費 般管理費 「買「,0重8千 。前 業 比1「普重％増貨 主 人件費
増加 あ
。営業利益
当 業 営業利益 「1,『」『千 前 業 比」『普『％ 少 売 原価 売費
般管理費 増加 あ
。経常利益貨
当 業 経常利益 「0,重0」千 前 業 比」買普『％ 少 営業利益 少
あ
。当期純利益貨
当 業 当期純利益 11,「」「千 前 業 比貸監普『％ 少 主 繰延税金資産
崩 あ
第11期第 四半期 計期間。自 「重 日 「重 」0日貨
売
概要 売 第 業 状況 業績等 概要 。1貨 業績 参照 い
売 原価 売 総利益
当 四 半 期 売 原 価 「『0,監貸「 千 主 労 費 増 加 あ 結
果 売 総利益 「貸8,買01千
売費 般管理費
当四半期 売費 般管理費 「「重,貸」0千 主 人件費 増加 あ
。営業利益
当四半期 営業利益 『8,8貸0千 売 原価 売費 般管理費 増加
あ
。経常利益貨
当四半期 経常利益 監0,8『貸千 営業利益 少 あ
。四半期純利益貨
当四半期 四半期純利益 『『,「貸重千 法人税等 計 あ
。『貨定 状況 析
当 業 状況 析 第 業 状況 業績 概要 。「貨
状況 載
。監貨定経営 績 要 影響 え 要因 い
当社 第 業 状況ｄ定 業等 載 場動向 競 社 術革新 人
確保育 様々 要因 当社 経営 績 要 影響 え 可能性 あ 識
当社 優秀 人 採用 新規 業 開拓 対策等 経営 績 要 影響
え 要因 散 生 抑え 適 対応 い 所 あ
。買貨定経営者 問 意識 方針 い
当社 経営者 第 業 状況ｄ定 対処 課 載 当社 長 展
遂 厳 い環境 中 様々 課 対処 い 必要 あ 識
ン 業 新規 ン 獲得 新規 充等 益 多様化
等 行 い
。貸貨定経営戦略 現状 見通
当社 設立 来 ン 遉 生 新 い ン う 社会 中
新 い価値 変え い 考え い
ン ン 中心 置 あ ゆ 企業 ン 対 適応 う
ン 企業 多 ン 展開 ン 企業 い 費用対効果 大化 狙
「8 1「 」1日現在
業所 。所在地貨
設備 容
帳簿価 。千 貨
従業員数 。 貨 建物
器 備品
ソ 計
社 。東京都港区貨
社業 設備 重,」貸貸 買,0貸買 『0,重0「 監買,」監監 」8
第
設備の状況
定
設備投資等
概要
第10期 業 。自 「8 日 「8 1「 」1日貨
当 業 い 実施 設備投資等 総 『1,『「8千 あ 主 容 社移転
所什器等1買,8買「千 自社開 ソ 「『,監買買千 得 支出 あ
第11期第 四半期 計期間。自 「重 日 「重 」0日貨
当 業 い 実 施 設 備 投 資 等 総 」」,「買1 千 あ 主 容 ン
機能追加 」0,重「買千 得 支出 あ
ｄ
主要
設備
状況
。注貨定 現在休 中 主要 設備 あ
金 消費税等 含
社 物件 あ 間 料 1貸,『8監千 あ
当社 ン 業 ン あ ン 情報 連付 載 行
定
設備
新設
却等
計
。
」0
」1日現在貨
。1貨ｄ 要 設備 新設等
当 あ
。「貨ｄ 要 設備 却等
当 あ
種類 行可能株式総数。株貨
通株式 「,」」買,000
計 「,」」買,000
種類 行数。株貨
場金融商品 引所 又 録 可金融商品 引業 会
容
通株式 監8『,000 非 場
完全議決 株式 あ 利 容 何 限 い当社
標準 株式 あ
元 株 式 数 100 株 あ
計 監8『,000 ― ―
第
提出会社の状況
ｄ
株式等
状況
。1貨ｄ 株式 総数等
ｄ 株式 総数
注 「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割 行
わ 「重 1「 日開催 臨時株主総会 い 款 部変更 行わ
行可能株式総数 「,「「「,800株増加 「,」」買,000株
ｄ 行済株式
。注貨 優 株式 得請求 行使 当社 種優 株式「,監00株 得 引換え 通株
式監,000株 交付 種優 株式10,000株 得 引換え 通株式10,000株 交付
種優 株式」,「00株 得 引換え 通株式」,「00株 交付 「重 11 1貸
日 行わ 当社 締役会決議 当社 得 保 優 株式 全 消却
「重 1「 日開催 臨時株主総会 決議 款 部変更 行い 種優 株式 種優 株式
種優 株式 款 廃
「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 貸00 ―
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式 ―
新株 約 目的 株式 数。株貨 貸00 。注貨 ―
新株 約 行使時 払込金 。 貨 1,000 。注貨 ―
新株 約 行使期間
1重 1」日 「重 1「日
―
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 1,000 資 組入 監00
―
新株 約 行使 条件 。注貨 ―
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 締役会
い
―
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注 ―
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 払込金 ＝調整前払込金 層
割 併 比率
調整 払込金 ＝
調整前 行使価
層
調整前 行使価
＋
新 行 株式数
層 株あ 払込金
既 行株式数＋新 行株式数 。「貨定 新株 約 等 状況
会社法 行 新株 約 あ
ｄ定第 回新株 約 1重 1」日臨時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
新株 約 割当 い 通株式 い 株式 割又 併 行わ 場 行使 新株
約 い 個あ 目的 株式数 算式 従い調整 調整 生 株
100 満 端数 捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済
通株式総数 株式 割前 行済 通株式総数 数 併 比率 株式併 行済 通株
式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味 調
整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割当 準日 降 株式
併 場 株主併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 会社法」『8条 業 決 方法
従 適当 新株 約 個あ 目的 株式数 調整 行う
新株 約 割当日 い 通株式 い 株式 割又 併 行わ 場 行使 新株
約 い 行使価 算式 従い調整 調整 満 端数
調整 行使価 適用時期 新株 約 目的 株式 種類 数又 算 方法
調整 株式数 適用時期 準
新株 約 割当日 時価 回 価 新株式 行 自己株式 処 行う場
算式 払込金 調整 調整 生 満 端数
新株 約 行使 条件
。1貨新株 約 行使 行使 う 新株 約 又 新株 約 保 者 利者 い
う い 会社 新株 約 得 得 条件 得
生 い い 条件 得 生 新株 約 行使 い
。「貨新株 約 行使 新株 約 行う 各新株 約 部 行使 い
。」貨 利者 個又 複数 新株 約 行使 場 当 行使 当 利者 対 行 株
式数 整数 会社 元株 入 場 元 株式数 整数倍 株 会
社 元株 入 場 元 株式数 満 部 い 捨 株式 割 当
い 端数等 捨 い 金銭 調整 行わ い
会社 新株 約 得 得 条件
。1貨 利者 い 身 喪失 場 会社 行使 新株 約 個あ 金買0 価
得
会社又 子会社 会社法第 条第 子会社 意味 締役又 査役
会社又 子会社 使用人
顧問 ン ン 目 如何 問わ 会社又 子会社 間 委任 請 等
的 契約 あ 者
。「貨 い 当 生 場 会社 行使 新株 約 新株 約 個あ 金買0
価 得
利者 禁固 刑 処 場
利者 会社又 子会社 競 業 営 法人 直接若 間接 設立 又 役員若
使用人 就任 目 問わ 会社又 子会社 競業 場 但 会社 書面 前
得 場
利者 法 遊 行 会社又 子会社 信用 損 場
利者 新株 約 要 又 新株 約 会社 締結 契約 遊 場
。」貨会社 通株式 株価 割当日 10 経過 重監0 場 会社 行使 新株
約 無償 得 。」貨 株価 会社 株式 い 証 引所
場 株式公開 いう 前 い 新株 約 行使 出資 産 価 又
算 方 法 。「貨 調 整 式 株 あ 払 込 金 準 調 整
体的 統 容 方法 会社法」『8条 業 決 方法 従
組織再 行 扱い
会社 消滅会社 吸 併若 新設 併 会社 割会社 吸 割若 新設 割 又
会社 完全子会社 株式交換若 株式移転 総称 組織再 行 いう
行う場 手 応 併 会社若 新設会社 会社 割 会社若
新設会社 又 株式交換若 株式移転 完全親会社 い 場 株式会社 限
総称 再 対象会社 いう 新株 約 方針 従 利者 交付
。1貨交付 再 対象会社 新株 約 数
利者 保 新株 約 数 数 交付
。「貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 種類
再 対象会社 通株式
。」貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数
組織再 行 条件等 案 第1 準 決
。『貨新株 約 行使 出資 産 価 又 算 方法
組織再 行 条件等 案 第『 行使価 調整 得 再 行使価 第
。」貨 従 決 当 新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数 乗
。監貨第監 新株 約 行使 期間 初日 組織再 行 効力 生日 う い
遅い日 第監 新株 約 行使 期間 日
。買貨 利行使 条件 得 新株 約 容
新株 約 容 準 組織再 行 契約書又 計 い
。貸貨 締役会 譲渡 い
新株 約 譲渡 い 再 対象会社 締役会 要
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 『0
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式
新株 約 目的 株式 数。株貨 『0 。注貨 800 注
新株 約 行使時 払込金 。 貨 『0,000 。注貨 「,000 注
新株 約 行使期間
「「 」1日 」0 」0日
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 『0,000 資 組入 「0,000
行価格 「,000 注 資 組入 1,000 注
新株 約 行使 条件 。注貨
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 締役会
い
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 行使価 ＝調整前行使価 層
割 併 比率 ｄ定第 回新株 約 「0 」0日 時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
会社 通株式 い 株式 割又 併 行う場 行使 新株 約 い 個あ
目的 株式数 算式 従い調整 調整 生 株 100 満 端数
捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済 通株式総数 株式 割前
行済 通株式数 株式 割 行済 通株式総数 数 併 比率 株式併 行済 通
株式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味
調整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割 準日 翌日
降 株式併 場 株式併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 会社法」『8条 業 決 方法
従 適当 新株 約 個あ 目的 株式数 調整 行う
会社 通株式 い 株式 割又 併 行い場 行使 新株 約 い 行使価
算式 従い調整 調整 生 満 端数 調整 行使価 適用
時期 新株 約 目的 株式 種類 株数又 算 方法 。1貨 調整 株式数 適用時期
準
新株 約 行使 条件
。1貨新株 約 行使 行使 う 新株 約 又 新株 約 保 者 利者 い
う い 会社 新株 約 得 得 条件 得
生 い い 条件 得 生 新株 約 行使 い 但
締役会 決議 特 行使 場 限 い 但書 わ 会社
締役会 決議 得 生 新株 約 行使 い 確
決議 場 い 場 当 新株 約 行使
。「貨新株 約 行使 利者 生 い 条件 利者 死亡 場 新株 約 行使
新株 約 行使
。」貨新株 約 行使 株 行う 各新株 約 部 行使 い
会社 新株 約 得 得 条件
。1貨会社 消滅会社 吸 併若 新設 併 会社 割会社 吸 割若 新設 割 又
会社 完全子会社 株式交換若 株式移転 い 法 又 会社 款 必要 会社 株
主総会 決議 株主総会決議 え 総株主 意 必要 あ 場 総株主 意 得
い 要 あ 場 締役会 決議 行わ 会社 新株 約 無償 得
。「貨 利者 い 身 喪失 場 会社 行使 新株 約 無償 得
会社又 子会社 会社法第 条第 子会社 意味 締役又 査役
会社 子会社 使用人
。」貨 い 当 生 場 会 社 行 使 新 株 約 無 償 得
利者 禁固 刑 処 場
利者 会社又 子会社 競 業 営 法人 直接若 間接 設立 又 役員若
使用人 就任 目 問わ 会社又 子会社 競業 場 但 会社 書面 前
得 場
利者 法 遊 行 会社又 子会社 信用 損 場
利者 差 仮差 仮処 強 執行若 競売 申立 公租公課 滞納処
場
利者 支払停 若 支払 能 又 振 出 若 引 手形若 手 渡
場
利者 破産手 開始 民 再生手 開始 会社更生手 開始 特 清算手 開始
類 手 開始 申立 あ 場
利者 解散 決議 行わ 場
利者 新株 約 要 又 新株 約 会社 締結 契約 遊 場
。『貨 利者 会社又 子会社 締役若 査役又 使用人 身 場 新株 約 行
身 場 含 い い 当 生 場 会社
行 新株 約 無償 得
利者 自己 適用 会社又 子会社 就業規則 規 懲 当 場
利者 締役 忠実義 等会社又 子会社 対 義 遊 場
。監貨会社 。1貨 。『貨 得 生 新株 約 得 場 締役会決議
途 日 い 得 会社 。1貨 。『貨 得 生
新株 約 全部又 部 得 部 得 場 締役会 決議 得
新株 約 決
組織再 行 扱い
会社 組織再 行 行う場 手 応 併 会社若 新設会社 会社 割
会社若 新設会社 又 株式交換若 株式移転 完全親会社 い 場
株式会社 限 総称 再 対象会社 いう 新株 約 方針 従 利者
交付
。1貨交付 再 対象会社 新株 約 数
利者 保 新株 約 数 数 交付
。「貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 種類
再 対象会社 通株式
。」貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数
組織再 行 条件等 案 第1 準 決
。『貨新株 約 行使 出資 産 価 又 算 方法
組織再 行 条件等 案 第『 行使価 調整 得 再 行使価 第
。」貨 従 決 当 新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数 乗
。監貨新株 約 行使 期間
第監 新株 約 行使 期間 初日 組織再 行 効力 生日 う い
遅い日 第監 新株 約 行使 期間 日
。買貨 利行使 条件 得 新株 約 容
新株 約 容 準 組織再 行 契約書又 計 い
。貸貨定 締役会 譲渡 い
新株 約 譲渡 い 再 対象会社 締役会 要
「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割
行わ 新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 10
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式
新株 約 目的 株式 数。株貨 10 。注貨 「00 。注貨
新株 約 行使時 払込金 。 貨 『0,000 。注貨 「,000 。注貨
新株 約 行使期間
「「 11 日 」0 11 日
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 『0,000 資 組入 「0,000
行価格 「,000 。注貨 資 組入 1,000 。注貨
新株 約 行使 条件 。注貨
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 締役会
い
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 行使価 ＝調整前行使価 層
割 併 比率 ｄ定第 回新株 約 「0 11 日臨時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
会社 通株式 い 株式 割又 併 行う場 行使 新株 約 い 個あ
目的 株式数 算式 従い調整 調整 生 株 100 満 端数
捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済 通株式総数 株式 割前
行済 通株式数 株式 割 行済 通株式総数 数 併 比率 株式併 行済 通
株式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味
調整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割 準日 翌日
降 株式併 場 株式併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 締役会 決議 適当 新株
約 個あ 目的 株式数 調整 行う
会社 通株式 い 株式 割又 併 行い場 行使 新株 約 い 行使価
算式 従い調整 調整 生 満 端数 調整 行使価 適用
時期 新株 約 目的 株式 種類 株数又 算 方法 。1貨 調整 株式数 適用時期
準
新株 約 行使 条件
。1貨新株 約 行使 行使 う 新株 約 又 新株 約 保 者 利者 い
う い 会社 新株 約 得 得 条件 得
生 い い 条件 得 生 新株 約 行使 い 但
締役会 決議 特 行使 場 限 い 但書 わ 会社
締役会 決議 得 生 新株 約 行使 い 確
決議 場 い 場 当 新株 約 行使
。「貨新株 約 行使 利者 生 い 条件 利者 死亡 場 新株 約 行使
新株 約 行使
。」貨新株 約 行使 株 行う 各新株 約 部 行使 い
会社 新株 約 得 得 条件
。1貨会社 消滅会社 吸 併若 新設 併 会社 割会社 吸 割若 新設 割 又
会社 完全子会社 株式交換若 株式移転 い 法 又 会社 款 必要 会社 株
主総会 決議 株主総会決議 え 総株主 意 必要 あ 場 総株主 意 得
い 要 あ 場 締役会 決議 行わ 会社 新株 約 無償 得
。「貨 利者 い 身 喪失 場 会社 行使 新株 約 無償 得
会社又 子会社 会社法第 条第 子会社 意味 締役又 査役
会社又 子会社 使用人
。」貨 い 当 生 場 会 社 行 使 新 株 約 無 償 得
利者 禁固 刑 処 場
利者 会社又 子会社 競 業 営 法人 直接若 間接 設立 又 役員若
使用人 就任 目 問わ 会社又 子会社 競 場 但 会社 書面 前
得 場
利者 法 遊 行 会社又 子会社 信用 損 場
利者 差 仮差 仮処 強 執行若 競売 申立 又 公租公課 滞納処
場
利者 支払停 若 支払 能 又 振 出 若 引 手形若 手 渡
場
利者 破産手 開始 民 再生手 開始 会社更生手 開始 特 清算手 開始
類 手 開始 申立 あ 場
利者 解散 決議 行わ 場
利者 新株 約 要 又 新株 約 会社 締結 契約 遊 場
。『貨 利者 会社又 子会社 締役若 査役又 使用人 身 場 新株 約 行
身 場 含 い い 当 生 場 会社
行 新株 約 無償 得
利者 自己 適用 会社又 子会社 就業規則 規 懲 当 場
利者 締役 忠実義 等会社又 子会社 対 義 遊 場
。監貨会社 前。1貨 。『貨 得 生 新株 約 得 場 締役会決議 途
日 い 得 会社 前。1貨 。『貨 得 生 新
株 約 全部又 部 得 部 得 場 締役会 決議 新株 約
決
組織再 行 扱い
会社 組織再 行 行う場 手 応 併 会社若 新設会社 会社 割
会社若 新設会社 又 株式交換若 株式移転 完全親会社 い 場
株式会社 限 総称 再 対象会社 いう 新株 約 方針 従 利者
交付
。1貨交付 再 対象会社 新株 約 数
利者 保 新株 約 数 数 交付
。「貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 種類
再 対象会社 通株式
。」貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数
組織再 行 条件等 案 第1 準 決
。『貨新株 約 行使 出資 産 価 又 算 方法
組織再 行 条件等 案 第『 行使価 調整 得 再 行使価 第
。」貨 従 決 当 新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数 乗
。監貨新株 約 行使 期間
第監 新株 約 行使 期間 初日 組織再 行 効力 生日 う い
遅い日 第監 新株 約 行使 期間 日
。買貨 利行使 条件 得 新株 約 容
新株 約 容 準 組織再 行 契約書又 計 い
。貸貨 締役会 譲渡 い
新株 約 譲渡 い 再 対象会社 締役会 要
「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割
行わ 新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 貸『0
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式
新株 約 目的 株式 数。株貨 貸『0 。注貨 1『,800 。注貨
新株 約 行使時 払込金 。 貨 」貸,監00 。注貨 1,8貸監 。注貨
新株 約 行使期間
「貸 「」日 」監 「「日
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 」貸,監00 資 組入 18,貸監0
行価格 1,8貸監 。注貨 資 組入 重」貸普監0 。注貨
新株 約 行使 条件 。注貨
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 締役会
い
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 行使価 ＝調整前行使価 層
割 併 比率
調整 払込金 ＝
調整前 行使価
層
調整前 行使価
＋
新 行 株式数
層 株あ 払込金
既 行株式数＋新 行株式数 ｄ定第 回新株 約 「監 「1日 時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
会社 通株式 い 株式 割又 併 行う場 行使 新株 約 い 個あ
目的 株式数 算式 従い調整 調整 生 株 100 満 端数
捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済 通株式総数 株式 割前
行済 通株式数 株式 割 行済 通株式総数 数 併 比率 株式併 行済 通
株式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味
調整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割 準日 翌日
降 株式併 場 株式併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 適当 新株 約 個あ 目的
株式数 調整 行う
会社 通株式 い 株式 割又 併 行い場 行使 新株 約 い 行使価
算式 従い調整 調整 生 満 端数 調整 行使価 適用
時期 新株 約 目的 株式 種類 株数又 算 方法 。1貨 調整 株式数 適用時期
準
新株 約 割当日 時価 回 価 新株式 行 自己株式 処 行う場
算式 払込金 調整 調整 生 満 端数
新株 約 行使 条件
。1貨新株 約 行使 行使 う 新株 約 又 新株 約 保 者 利者 い
う い 会社 新株 約 得 得 条件 。1貨 。『貨
得 生 い い 条件 得 生 新株 約 行使 い
但 会社 特 行使 場 限 い
。「貨新株 約 行使 利者 生 い 条件 利者 死亡 場 新株 約 行使
行使
。」貨新株 約 行使 株 行う 各新株 約 部 行使 い
会社 新株 約 得 得 条件ｄ定
会社 。1貨 。『貨 新株 約 得 会社 。1貨 。『貨
得 生 新株 約 得 場 締役会 決議 途 日 い
得 会社 。1貨 。『貨 得 生 新株 約 全
部又 部 得 部 得 場 締役会 決議 得 新株 約 決
。1貨会社 消滅会社 吸 併若 新設 併 会社 割会社 吸 割若 新設 割 又
会社 完全子会社 株式交換若 株式移転 い 法 又 会社 款 必要 会社 株
主総会 決議 株主総会決議 え 総株主 意 必要 あ 場 総株主 意 得
い 要 あ 場 締役会 決議 行わ 会社 新株 約 無償 得
。「貨 利者 い 身 喪失 場 会社 行使 新株 約 無償 得
会社又 子会社 会社法第 条第 子会社 意味 締役又 査役
会社又 子会社 使用人
。」貨 い 当 生 場 会 社 行 使 新 株 約 無 償 得
利者 禁固 刑 処 場
利者 会社又 子会社 競 業 営 法人 直接若 間接 設立 又 役員若
使用人 就任 目 問わ 会社又 子会社 競業 場 但 会社 書面 前
得 場
利者 法 遊 行 会社又 子会社 信用 損 場
利者 差 仮差 仮処 強 執行若 競売 申立 又 公租公課 滞納処
場
利者 支払停 若 支払 能 又 振 出 若 引 手形若 手 渡
場
利者 破産手 開始 民 再生手 開始 会社更生手 開始 特 清算手 開始
類 手 開始 申立 あ 場
利者 解散 決議 行わ 場
利者 社会的勢力等 暴力団 暴力団員 翼団体 社会的勢力 準 意味
あ 又 資金提供等 通 社会的勢力等 何 交流若
行 い 明 場
利者 新株 約 要 又 新株 約 会社 締結 契約 遊 場
。『貨 利者 会社又 子会社 締役若 査役又 使用人 身 場 新株 約 行
身 場 含 い い 当 生 場 会社
行使 新株 約 無償 得
利者 自己 適用 会社又 子会社 就業規則 規 懲 当 場
利者 締役 忠実義 等会社又 子会社 対 義 遊 場
組織再 行 扱い
会社 組織再 行 行う場 組織再 行 効力 生日 直前 い 残 新株 約 利
者 対 手 応 併 会社若 新設会社 会社 割 会社若
新設会社 又 株式交換若 株式移転 完全親会社 い 場 株式会社 限
総称 再 対象会社 いう 新株 約 方針 従 利者 交付
但 方針 従 再 対象会社 新株 約 交付 組織再 行 契約又 計
い 場 限
。1貨交付 再 対象会社 新株 約 数
利者 保 新株 約 数 数 交付
。「貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 種類
再 対象会社 通株式
。」貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数
組織再 行 条件等 案 第1 準 決
。『貨新株 約 行使 出資 産 価 又 算 方法
組織再 行 条件等 案 第『 行使価 調整 得 再 行使価 第
。」貨 従 決 当 新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数 乗
。監貨新株 約 行使 期間
第監 新株 約 行使 期間 初日 組織再 行 効力 生日 う い
遅い日 第監 新株 約 行使 期間 日
。買貨 利行使 条件 得 新株 約 容
新株 約 容 準 組織再 行 契約又 計 い
。貸貨定 締役会 譲渡 い
新株 約 譲渡 い 再 対象会社 締役会 要
。8貨定組織再 行 扱い
準 決
「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割
行わ 新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 「,1「監
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式
新株 約 目的 株式 数。株貨 「,1「監 。注貨 『「,監00 。注貨
新株 約 行使時 払込金 。 貨 『「,000 。注貨 「,100 。注貨
新株 約 行使期間
」0 」1日 」8 」0日
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 『「,000 資 組入 「1,000
行価格 「,100 。注貨 資 組入 1,0監0 。注貨
新株 約 行使 条件 。注貨
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 締役会
い
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 行使価 ＝調整前行使価 層
割 併 比率
調整 払込金 ＝
調整前 行使価
層
調整前 行使価
＋
新 行 株式数
層 株あ 払込金
既 行株式数＋新 行株式数 ｄ定第 回新株 約 「8 「重日 時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
会社 通株式 い 株式 割又 併 行う場 行使 新株 約 い 個あ
目的 株式数 算式 従い調整 調整 生 株 100 満 端数
捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済 通株式総数 株式 割前
行済 通株式数 株式 割 行済 通株式総数 数 併 比率 株式併 行済 通
株式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味
調整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割 準日 翌日
降 株式併 場 株式併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 適当 新株 約 個あ 目的
株式数 調整 行う
会社 通株式 い 株式 割又 併 行い場 行使 新株 約 い 行使価
算式 従い調整 調整 生 満 端数 調整 行使価 適用
時期 新株 約 目的 株式 種類 株数又 算 方法 。1貨 調整 株式数 適用時期
準
新株 約 割当日 時価 回 価 新株式 行 自己株式 処 行う場
算式 払込金 調整 調整 生 満 端数
新株 約 行使 条件
。1貨新株 約 行使 行使 う 新株 約 又 新株 約 保 者 利者 い
う い 会社 新株 約 得 得 条件 。1貨 。『貨
得 生 い い 条件 得 生 新株 約 行使 い
但 会社 特 行使 場 限 い
。「貨新株 約 行使 利者 生 い 条件 利者 死亡 場 新株 約 行使
行使
。」貨新株 約 行使 株 行う 各新株 約 部 行使 い
会社 新株 約 得 得 条件
会社 。1貨 。『貨 新株 約 得 会社 。1貨 。『貨
得 生 新株 約 得 場 締役会 決議 途 日 い
得 会社 。1貨 。『貨 得 生 新株 約 全
部又 部 得 部 得 場 締役会 決議 得 新株 約 決
。1貨会社 消滅会社 吸 併若 新設 併 会社 割会社 吸 割若 新設 割 又
会社 完全子会社 株式交換若 株式移転 い 法 又 会社 款 必要 会社 株
主総会 決議 株主総会決議 え 総株主 意 必要 あ 場 総株主 意 得
い 要 あ 場 締役会 決議 行わ 会社 新株 約 無償 得
。「貨会社 行済株式総数 過半数 株式 い 時又 実質的 時 特 第 者 会社 株主 含
移転 書面 意 当 株式 各保 者 当 第 者 間 立 場
会社 新株 約 無償 得
。」貨会社 株主 株式等売渡請求 会社法第1貸重条 」第1 義 意味 会社
場 会社 新株 約 無償 得
。『貨 利者 い 身 喪失 場 会社 行使 新株 約 無償 得
会社又 子会社 会社法第 条第 子会社 意味 締役又 査役
会社又 子会社 使用人
。監貨 い 当 生 場 会 社 行 使 新 株 約 無 償 得
利者 禁固 刑 処 場
利者 会社又 子会社 競 業 営 法人 直接若 間接 設立 又 役員若
使用人 就任 目 問わ 会社又 子会社 競業 場 但 会社 書面 前
得 場
利者 法 遊 行 会社又 子会社 信用 損 場
利者 差 仮差 仮処 強 執行若 競売 申立 又 公租公課 滞納処
場
利者 支払停 若 支払 能 又 振 出 若 引 手形若 手 渡
場
利者 破産手 開始 民 再生手 開始 会社更生手 開始 特 清算手 開始
類 手 開始 申立 あ 場
利者 解散 決議 行わ 場
利者 社会的勢力等 暴力団 暴力団員 翼団体 社会的勢力 準 意味
あ 又 資金提供等 通 社会的勢力等 何 交流若
行 い 明 場
利者 新株 約 要 又 新株 約 会社 締結 契約 遊 場
。買貨 利者 会社又 子会社 締役若 査役又 使用人 身 場 新株 約 行
身 場 含 い い 当 生 場 会社
行使 新株 約 無償 得
利者 自己 適用 会社又 子会社 就業規則 規 懲 当 場
利者 締役 忠実義 等会社又 子会社 対 義 遊 場
組織再 行 扱い
会社 組織再 行 行う場 組織再 行 効力 生日 直前 い 残 新株 約 利
者 対 手 応 併 会社若 新設会社 会社 割 会社若
新設会社 又 株式交換若 株式移転 完全親会社 い 場 株式会社 限
総称 再 対象会社 いう 新株 約 方針 従 交付 但
方針 従 再 対象会社 新株 約 交付 組織再 行 契約又 計 い
場 限
。1貨交付 再 対象会社 新株 約 数
利者 保 新株 約 数 数 交付
。「貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 種類
再 対象会社 通株式
。」貨新株 約 目的 あ 再 対象会社 株式 数
組織再 行 条件等 案 第1 準 決
。『貨新株 約 行使 出資 産 価 又 算 方法
組織再 行 条件等 案 第『 行使価 調整 得 再 行使価 第
近 業 現在 。 「8 1「 」1日貨
提出日 前 現在 。 」0 」1日貨
新株 約 数。個貨 買重8
新株 約 う 自己新株 約 数。個貨 ― ―
新株 約 目的 株式 種類 通株式
新株 約 目的 株式 数。株貨 買重8 。注貨 1」,重買0 。注貨
新株 約 行使時 払込金 。 貨 『「,000 。注貨 「,100 。注貨
新株 約 行使期間
「8 「重日 」8 」0日
新株 約 行使 株式 行 場
株式 行価格 資 組入 。 貨
行価格 『「,000 資 組入 「1,000
行価格 「,100 。注貨 資 組入 1,0監0 。注貨
新株 約 行使 条件 。注貨
新株 約 譲渡
新株 約 譲渡 担保設
処 場 締
役会 得
用払込 ― ―
組織再 行 伴う新株 約 交付
注
調整 株式数 ＝ 調整前株式数 層 割 併 比率
調整 行使価 ＝調整前行使価 層
割 併 比率
。監貨定新株 約 行使 期間
第監 新株 約 行使 期間 初日 組織再 行 効力 生日 う い
遅い日 第監 新株 約 行使 期間 日
。買貨定 利行使 条件 得 新株 約 容
新株 約 容 準 組織再 行 契約又 計 い
。貸貨定 締役会 譲渡 い
新株 約 譲渡 い 再 対象会社 締役会 要
。8貨定組織再 行 扱い
準 決
「重 10 1買日開催 締役会決議 「重 1「 日付 通株式 株 「0株 株式 割
行わ 新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金
新株 約 行使 株式 行 場 株式 行価格 資 組入 調整
ｄ定第 回新株 約 「8 18日臨時株主総会決議
。注貨定 新株 約 個 目的 株式数 株 あ
新株 約 割当日 い 通株式 い 株式 割又 併 行わ 場 行使 新株
約 い 個あ 目的 株式数 算式 従い調整 調整 生
株 100 満 端数 捨 金銭 調整 行わ い 割 比率 株式 割 行済
通株式総数 株式 割前 行済 通株式数 数 併 比率 株式併 行済 通株
式総数 株式併 前 行済 通株式総数 数 意味 調
整 株式数 株式 割 場 会社法第18」条第 第 株式 割 割 準日 翌日
降 株式併 場 株式併 効力 生日 翌日 降 適用
会社 株式割当 方法 募 株式 行 行う場 株式無償割当 行う場 株式交換 行う場
会社 割 行う場 必要 場 会社 会社法」『8条 業 決 方法
従 適当 新株 約 個あ 目的 株式数 調整 行う
会社 通株式 い 株式 割又 併 行い場 行使 新株 約 い 行使価
算式 従い調整 調整 生 満 端数 調整 行使価 適用
時期 新株 約 目的 株式 種類 株数又 算 方法 。1貨 調整 株式数 適用時期
準
